Модуль обеспечивает проведение операций с иностранной валютой, национальной валютой и драгоценными металлами на международных и внутренних рынках, включая:

• SPOT, FORWARD, SWAP с иностранной валютой
• Опционные сделки
• Размещение иностранной и национальной валюты в депозиты
• Привлечение иностранной и национальной валюты в депозиты
• SPOT, FORWARD с драгоценными металлами
• Размещение драгоценных металлов в депозиты
• Кросс - операции с драгоценными металлами

Модуль позволяет вводить или импортировать из системы REUTERS паспорта сделок, заключенных дилерами, контролировать лимиты и важнейшие параметры сделок, формировать и отправлять сообщения в формате SWIFT и TELEX согласно договорам с контрагентами о работе на межбанковском рынке. Все введенные сделки и операции по ним могут быть санкционированы в соответствии с настройкой системы.

По каждой сделке можно вести досье, куда включаются электронные копии всех связанных с данной сделкой документов.

Заключенные дилерами сделки контролируются с помощью системы лимитов. В системе предусмотрены следующие основные виды лимитов:

• лимит на дилера (группу дилеров)
• лимит на контрпартнера
• лимит на страну
• лимиты на открытые валютные позиции (однодневные и текущие)

Установленные значения лимитов могут быть превышены при наличии соответствующих дополнительных санкций уполномоченных должностных лиц. Уровень допустимого превышения лимитов может быть настроен для каждого должностного лица в зависимости от его полномочий.

Поддерживается ведение арбитражных сделок. Депозитные сделки могут быть срочными, до востребования, с уведомлением, овернайт. Процентная ставка по депозитам может быть указана в паспорте сделки непосредственно или через механизм базовых ставок. Имеется возможность периодической выплаты процентов или их капитализации; возможна пролонгация депозита с формированием сообщений контрпартнеру.

В модуле формируются следующие основные отчеты:

• Паспорт сделки
• Журнал регистрации сделок
• Ведомость начисленных процентов по депозитным сделкам
• Отчет о валютных позициях по парам валют
• Отчет о прибылях и убытках по завершенным сделкам
• Отчеты по позициям в разрезе финансовых инструментов.