Модуль обеспечивает автоматизацию выполнения операций банка на рынке ценных бумаг. Предусматривается возможность работы с государственными ценными бумагами, корпоративными акциями и облигациями, производными бумагами. Для внутреннего и внешнего рынков поддерживается выполнение операций покупки, продажи, выплаты купонного вознаграждения, погашения, РЕПО, обратного РЕПО, залоговых операций и т.д. Для внутреннего рынка поддерживаются также эмиссия и первичное размещение ценных бумаг.

Модуль поддерживает требования Стандарта 39 МСФО. Ценные бумаги делятся в соответствии со стандартом, для каждого вида бумаг используются свои бухгалтерские модели. Переоценка ценных бумаг осуществляется по справедливой стоимости. Предусмотрена возможность ведения рыночных котировок ценных бумаг, в том числе котировок одновременно из нескольких источников.

Для различных видов ценных бумаг модуль позволяет использовать разные формулы расчета доходности. Обеспечивается возможность настройки графиков начисления процентов, погашения ценных бумаг, а также автоматического проведения операций по ним.

Предусмотрена возможность санкционирования сделок, гибкой настройки схем автоматического учета как взимаемых, так и уплачиваемых банком комиссий.

Ценные бумаги учитываются раздельно по каждой эмиссии, по видам ценных бумаг, по категориям и по видам валют.

В модуле предусмотрены формирование, отправка, прием и обработка сообщений в форматах SWIFT и TELEX, связанных с ценными бумагами.

Предусмотрено разделение ценных бумаг по портфелям. Возможен перенос бумаг из одного портфеля в другой.

По всем находящимся в портфеле ценным бумагам может производиться начисление процентов, дисконта, доходности.