Модуль "Счета к оплате" предназначен для выполнения расчетов по счетам к оплате и договорам с поставщиками за приобретенные товары и полученные услуги, а также для расчетов с подотчетными лицами по командировкам и перевода денег для выплаты заработной платы.

Модуль обеспечивает:

• Ведение справочников поставщиков и подотчетных лиц.

  Ведение справочника городов и автоматизированный расчет средств на командировочные расходы на основе справочника городов.

  Ввод счетов к оплате. Предусмотрен ручной ввод, импорт из системы "Клиент - Казначейство" и автоматическое формирование на основе договоров. Схема санкционирования настраивается пользователем с учетом любых условий (например, сумм, стран, конкретных поставщиков). Обеспечивается связь счетов к оплате с соответствующими обязательствами. Несколько счетов к оплате могут быть связаны с одним и тем же обязательством. Количество строк в счетах к оплате не ограничено. Допускается ввод счетов к оплате для выплаты авансов.

  Платежи в пользу поставщиков товаров или услуг. Оплата выполняется по счету, распоряжению или пункту договора. При этом проверяется, чтобы оплачиваемая сумма не превышала суммы, указанной в счете, распоряжении или договоре. Предусмотрена оплата в безналичной форме или через кассу. Допускается оплата третьим лицам в счет задолженности поставщика или подотчетного лица. Допускается частичная и полная оплата. Допускается оплата нескольких счетов одной суммой. В отдельных случаях допускается превышение суммы оплаты над суммой обязательства - данная операция требует отдельной санкции.

• Расчеты с подотчетными лицами.
• Учет просроченных платежей.

  Восстановление расходов по обязательству. Предусмотрено восстановление расходов в безналичной форме или через кассу.

• Выполнение оплаты в счет штрафных санкций в случае оплаты просроченных платежей.

  Учет поступлений товаров и услуг по счету, распоряжению на оплату, договору. Формирование актов приемки. Имеется возможность автоматической нумерации актов в соответствии с заданными правилами кодирования.

• Полный или частичный возврат поступивших товаров поставщику.
• Учет поступлений товаров и услуг в счет штрафных санкций.

  Расчет скидок производится с использованием стандартных средств службы тарификации услуг, входящей в ядро системы.

  Поиск платежных документов. Поиск осуществляется по следующим реквизитам: по номеру договора или пункту договора, по номеру платежного документа, по номеру счета, распоряжения, по поставщику и др.

• Подбор платежей и связывание их со счетами, распоряжениями.

  Завершение счетов, распоряжений. Выполняется, когда все операции по счету, распоряжению завершены, т.е. отсутствует дебиторская или кредиторская задолженность и больше не будет выплат, поступления платежей, получения товаров или услуг. При закрытии счета к оплате, распоряжения неиспользованные зарезервированные средства возвращаются в бюджет.

  Автоматизированная подготовка платежных документов при наступлении сроков оплаты, заданных в договорах.

  Формирование широкого спектра отчетов (с отбором по договору, счету, распоряжению, поставщику, диапазону дат).

  Модуль интегрирован со следующими модулями системы: "Учет обязательств", "Платежная система", "Управление наличностью".