Казначейство

Мощный инструмент для обеспечения всех функций казначейства и покрывающий потребности фронт-офиса, мидл-офиса и бэк-офиса
Почему клиенты выбирают казначейство
Ведение досье документов
Программный контроль на соблюдение лимитов
Автоматическое формирование бухгалтерских записей
Широкий набор форм стандартной отчетности
Облачное решение по модели SaaS
Функциональные модули
Инвестиционный фронт-офис - модуль является основой эффективной деятельности казначейства банка, обеспечивая трейдеров и аналитиков достоверной информацией для принятия быстрых и правильных торговых решений в режиме реального времени.

Функционал:

  • Регистрация сделок
  • Контроль позиций
  • Ценообразование
  • Контроль рисков и лимитов
  • Калькуляторы и календари
  • Ввод индикативных сделок для проверки лимитов
  • Пре-трейд контроль лимитов.
Фондирование - модуль предназначен для формирования и оценки источников финансирования, моделирования риска ликвидности, составления плана и выбора оптимальных стратегий фондирования.

Функционал:

  • Отнесение потоков денежных средств к источникам фондирования в автоматическом и ручном режимах
  • Мониторинг средств в разрезе источников фондирования
  • Связывание источников фондирования с проданными ресурсами
Интернет-трейдинг - модуль является инвестиционным кабинетом клиента, обеспечивающим работу на всех рынках с различными типами инструментов: валютами, ценными бумагами, производными инструментами.

Функционал:

  • Работа с различными клиентами банка: банками корреспондентами, корпоративными клиентами, юридическими и физическими лицами
  • Поток цен по продуктам и инструментам
  • Текущее состояние позиций клиента
  • Сделки и ордера
  • Остатки на счетах
  • Платежи
  • Текущие и плановые расходы
  • Работа с различными финансовыми инструментами: валютами, ценными бумагами, производными и т.д.
  • Возможность трансляции новостных лент агентств
  • Обмен сообщениями с банком.
Управление ликвидностью - модуль позволяет вести контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности.

Функционал:

  • Контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности
  • Отслеживание платежной позиции банка
  • Прогнозирование ликвидности
  • Установка допустимых лимитов на остатки касс и корреспондентских счетов
  • Ведение корректирующих факторов (волатильность, сезонность, тренд и др.) для изменения среднестатистических данных при моделировании средне и дальнесрочных позиций
  • Хранение данных по фактическим остаткам на корреспондентских счетах, по итоговым приходам и списаниям с разбивкой по видам операций/платежей
  • Построения графиков остатков (или приходов/ списаний), вычисления среднего минимального остатка (или приход/ списание) за предыдущий период для целей планирования позиции
  • Изменение даты и времени списания платежей при выявлении разрывов в потоках платежей.
Управление лимитами - модуль необходим для ведения лимитов и контроля их соблюдения при исполнении сделок или операций в системе.

Функционал:

  • Настройка видов лимитов в иерархическом справочнике
  • Ведение лимитов в любой валюте
  • Установка сроков действия лимитов, признаков пролонгации
  • Проверка общей суммы лимита по всей цепочке зависимости при вводе
  • Санкционирование ввода и изменения лимитов.
Фондирование - модуль предназначен для формирования и оценки источников финансирования, моделирования риска ликвидности, составления плана и выбора оптимальных стратегий фондирования.

Функционал:

  • Отнесение потоков денежных средств к источникам фондирования в автоматическом и ручном режимах
  • Мониторинг средств в разрезе источников фондирования
  • Связывание источников фондирования с проданными ресурсами.
Брокерское обслуживание - модуль предоставляет обработку сделок и операций с активами клиентских портфелей, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим подразделениям

Функционал:

  • Ведение договоров
  • Регистрация поручений на совершение сделок: обычные, срочные, маржинальные, РЕПО
  • Автоматический расчет комиссий участников сделки: брокера, бирж, клиринговых центров, депозитариев, посредников
  • Расчет доходности и прибылей/убытков различными методами: средневзвешенный, ФИФО, ЛИФО.
Управление ликвидностью - модуль позволяет вести контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности.

Функционал:

  • Контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности
  • Отслеживание платежной позиции банка
  • Прогнозирование ликвидности
  • Установка допустимых лимитов на остатки касс и корреспондентских счетов
  • Ведение корректирующих факторов (волатильность, сезонность, тренд и др.) для изменения среднестатистических данных при моделировании средне и дальнесрочных позиций
  • Хранение данных по фактическим остаткам на корреспондентских счетах, по итоговым приходам и списаниям с разбивкой по видам операций/платежей
  • Построения графиков остатков (или приходов/ списаний), вычисления среднего минимального остатка (или приход/ списание) за предыдущий период для целей планирования позиции
  • Изменение даты и времени списания платежей при выявлении разрывов в потоках платежей.
Управление лимитами - модуль необходим для ведения лимитов и контроля их соблюдения при исполнении сделок или операций в системе.

Функционал:

  • Настройка видов лимитов в иерархическом справочнике
  • Ведение лимитов в любой валюте
  • Установка сроков действия лимитов, признаков пролонгации
  • Проверка общей суммы лимита по всей цепочке зависимости при вводе
  • Санкционирование ввода и изменения лимитов.
Валютный рынок - модуль предоставляет возможность обработки сделок с иностранной валютой на международных и внутренних рынках, включая: SPOT, FORWARD, SWAP, OPTIONS.

Функционал:

  • Выполнение различных операций по сделкам валютного рынка: подтверждение сделок, расчеты, оплаты, переоценки, расчет и зачисление премии и т.д.
  • Автоматическое заполнение стандартных инструкций в сделках на основе данных из договоров
  • Ведение и отображение информации о статусе сделки
  • Автоматическая работа с сообщениями, связанными со сделками, через систему SWIFT: формирование, отправка, прием, обработка
  • Поддержка неттинга при расчете по сделкам
  • Формирование напоминаний для пользователя на заданную дату.
Денежный рынок - модуль предоставляет возможность обработки сделок по размещению и привлечению кредитов/депозитов в иностранной и национальной валюте на международных и внутренних рынках.

Функционал:

  • Автоматическое заполнение стандартных платежных инструкций в сделках
  • Настройки методов расчета и удержания налогов
  • Связывания сделок привлечения со сделками размещения и организация их в депозитный своп
  • Поддержка различных вариантов ставок по договорам
  • Расчет процентов с капитализацией и без
  • Настройки графика возврата депозита/кредита и уплаты процентов в соответствии с указанными пользователем расчетными периодами
  • Автоматический контроль за операциями по сделкам: предоставление и возврат суммы сделки, уплата процентов и т.д.
  • Расчет и учет штрафов при просрочке возврата кредита и/или процентов
  • Автоматическая работа с сообщениями, связанными со сделками, через систему SWIFT.
Покупка и продажа валюты клиентами (клиентский дилинг) - модуль предназначен для осуществления валютных операций по купле/продаже иностранной валюты за национальную валюту, а также операция по обмену валюты одной страны на валюту другой страны.

Функционал:

  • Выполнение клиентской конверсии
  • Прием предварительных и срочных заявок клиентов на конвертацию валюты
  • Просмотр нетто-позиций по санкционированным заявкам
  • Просмотр и ведение справочников
Акции и облигации - модуль необходим для обработки сделок с ценными бумагами на внутреннем и внешнем рынках.

Функционал:

  • Обработка сделок на внутреннем и внешнем рынках с широким спектром ценных бумаг
  • Классификация ценных бумаг в соответствии с 39 стандартом МСФО и разделение по видам портфелей на этапе ввода сделки
  • Автоматический учет комиссии при выполнении сделки
  • Автоматическая работа с сообщениями, связанными с ценными бумагами, через систему SWIFT, с учетом обработки конкретными кастодианами
  • Контроль погашения и вознаграждения ценных бумаг и взаимосвязь с мониторингом платежей
  • Периодичный расчет ценовых характеристик ценных бумаг: амортизация дисконта, купонное вознаграждение, доход от РЕПО, от дисконта, от купона; по выбранной пользователем методике
  • Переоценка и амортизация ценных бумаг различными методами: справедливая стоимость, эффективная ставка процента; и в различных режимах: массовый, индивидуальный; в разрезе исполнителей и портфелей.
Производные инструменты - модуль позволяет проводить обработку сделок с различными деривативами.

Функционал:

  • Сделки с фьючерсами и опционами: американскими и европейскими
  • Процентный своп, валютнопроцентный своп (IRS/CIRS)
  • Соглашения на процентную ставку (FRA)
  • Валютный своп и NDF
  • Различные базовые активы для фьючерсов
  • Сопровождение, документарное оформление и бухгалтерский учет операций с производными инструментами
  • Расчеты с биржей/брокером
  • Исполнение поставочных контрактов.
Заказать звонок
Хотите получить видео-презентацию наших продуктов или у вас возникли вопросы? Оставьте свой телефон, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время